En trading físico, las operaciones suelen tener desfase entre cobros y pagos: se paga al productor o al forwarder en plazos cortos, mientras que el cliente final paga a 30, 60 o 90 días desde B/L o desde llegada de la mercancía.
Eso genera necesidades de capital de trabajo importantes y exige una previsión de cashflow rolling a tres meses como mínimo. Un error en esta previsión puede llevar a no poder pagar un flete o un proveedor a tiempo.
Un CTRM consolida automáticamente los flujos previstos de todos los deals abiertos y los proyecta en un único dashboard, evitando depender de tablas dinámicas frágiles.